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曲靖工商职业技术学校2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖工商职业技术学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖工商职业技术学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办人民满意教育，为经济社会发展培养更多更好的职业技术人才。
2.办好普通全日制中专学历教育及就业安排，办好成人大专本科学历教育和短期培训，办好中专学历教育层次的职业技能培训及鉴定，按审批范围进行院校合作，开展五年高职和中高衔接学历教育及其他相关的教育教学任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，是创建国家重点中专学校的第一年，是学校发展的关键一年，以“夯基础、稳规模、凸特色、提质量”为发展主题，全力以赴谱写学校发展新篇章。
1.2021年工作的基本思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南的重要讲话精神，深入落实市委五届八次、九次全会和经济工作会议精神，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人，以加强师德师风建设为主线，以夯实办学条件为前提，以招生稳规模为根本，以提高教育教学质量为中心，以安全维稳为重点，以产教融合为动力，以学生实习就业为目的，以丰富校园文化为支撑，巩固疫情防控成果，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
2.2021年的建议预期目标
（1）招生目标。招中专生3500人及以上，招中高衔接学生1000人，招成人开放教育700人。
（2）基础设施目标。筹措资金建设智慧校园三期工程，建设消防专业实训中心、美容美发实训中心，争取项目资金建盖康养服务大楼和图文信息中心大楼。
（3）质量目标。推进教育教学诊改，提高教育教学质量，参加省职业院校技能大赛一等奖获奖率递增，参加全国职业院校技能大赛获奖名次递增，“三校生”本科录取率递增。
（4）规格目标。争取申报护理专业成功，申办综合高中，为创建国家重点中专学校奠定坚实的基础，实现“省重”向“国重”的跨越，省禁毒示范校向国禁毒示范校的跨越。
3.2021年工作措施
（1）慎终如始防疫情。
（2）招生工作有新加强。
（3）师资队伍有新提升。
（4）办学条件有新夯实。
（5）专业建设有新眼光。专业建设有吸引力，专业建设有特色性，专业建设有生命力。
（6）课程建设有新突破。
（7）教材选择有新动向。
（8）人才培养模式有新改革。
（9）教学评价有新策略。
（10）培养特长生有新风彩。
（11）立德树人有新举措。
（12）科研课题研究有新建树。
（13）安全维稳有新联动。
（14）学生实习有新举动。
（15）学校文化有新内涵。
（16）产教融合有新进展。
（17）党建工作有新局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖工商职业技术学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖工商职业技术学校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖工商职业技术学校2021年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员155人（含参公管理事业编制0人）。其他聘用人员388人，主要是与我校签订劳动合同的长期聘用教师。
离退休人员28人。其中：离休2人，退休26人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖工商职业技术学校2021年度收入合计9,337.75万元。其中：财政拨款收入8,862.76万元，占总收入的94.91%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入474.99万元，占总收入的5.09%。与上年对比，收入减少7,906.91万元，下降45.85%，主要原因是2020年由于政府解决学校土地证办证问题拨入款项以及2021年学生人数减少导致拨入学校的生均经费减少等所致。
二、支出决算情况说明
曲靖工商职业技术学校2021年度支出合计10,003.66万元。其中：基本支出5,938.75万元，占总支出的59.37％；项目支出4,064.91万元，占总支出的40.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出减少6,846.97万元，下降40.63%，主要原因是2020年由于政府解决学校土地证办证问题拨入款项以及2021年学生人数减少导致拨入学校的生均经费减少等所致。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖工商职业技术学校正常运转的日常支出5,938.75万元。与上年对比基本支出减少507.43万元，下降7.87%，主要原因是：由于2021年学生人数减少导致拨入学校的生均经费减少等所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,161.10万元，占基本支出的86.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费777.65万元，占基本支出的13.09％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖工商职业技术学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,064.91万元。与上年对比减少6,339.54万元，下降了60.93%，主要原因是：2020年由于政府解决学校土地证办证问题拨入款项所致。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.免学费补助支出为：2019.06万元，主要用于保障学校办公经费支出，包括商品和服务支出以及资本性支出。
2.国家助学金支出为748.60万元，主要用于符合资助政策的学生国家助学金的发放。
3.奖学金支出为18.60万元，主要用于发放学生奖学金，包括国家奖学金和省政府奖学金。
4.实训室建设资金支出为808.35万元，主要用于学校实训室建设，包括校园信息化建设资金和应急管理与减灾技术实训室建设。
5.技能大赛补助和教师质量提升培训支出131.00万元，主要用于技能大赛经费支出和教师培训费支出。
6.城乡建设投资公司拨入学校老校区置换尾款支出111.00万元，主要用于学校运动场建设和学校新校区建设款。
7.基本支出调整入项目支出228.30万元，主要用于学校公用经费支出和偿还学校债务资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖工商职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款支出9,697.15万元,占本年支出合计的96.94%。与上年对比增加950.85万元，增长10.87%,主要原因是：以前年度国家助学金是由教育局直接支付给学生，学校不核算该部分资金，而从2021年开始国家助学金拨付到学校，再由学校发放给学生导致财政拨款支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出-职业教育-中等职业教育支出为9,584.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.84%。主要用于工资福利费支出4,943.57万元、商品和服务支出2,860.19万元、对个人和家庭的补助833.46万元以及资本性支出947.42万元。
2.社会保障和就业支出为102.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。其中：
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休96.05万元，主要用于离休费支出31.83万元、退休费支出54.92万元以及离退休公用经费支出9.30万元。
（2）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.46万元，主要用于教师死亡抚恤金。
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于两名离休教师医疗补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖工商职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.28万元，支出决算为16.00万元，完成预算的82.99%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.10万元，完成预算的153.47%；公务接待费支出决算为12.90万元，完成预算的74.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校开源节流，严格控制各种日常经费支出所致。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.88万元，下降19.52%。其中：因公出国（境）费支出决算上下年均为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.02万元，增长49.04%；公务接待费支出决算减少4.90万元，下降27.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我校开源节流，严格控制各种日常经费支出所致。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.10万元，占19.38%；公务接待费支出12.90万元，占80.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.10万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12.90万元。其中：
国内接待费支出12.90万元（其中：外事接待费支出X0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校联系学生实习企业和安排毕业生就业等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我校无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我校是一所市属全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖工商职业技术学校资产总额48,900.15万元，其中，流动资产14,666.01万元，固定资产3,740.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30,414.11万元，无形资产79.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加950.40万元，其中固定资产增加428.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，曲靖工商职业技术学校政府采购支出总额299.22万元，其中：政府采购货物支出299.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额299.22万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。
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